المؤشرات

المؤشرات
تعتبر المؤشرات الحسابية مؤشرات لاحقة للسعر و قليل جدا من المؤشرات هي من تتنبأ بحالة
قبل حدوثها عدى حالة زيادة البيع أو الشراء ...
و التي ينتج بعدها نوع من الراحة للعملة لاستيعاب زيادة البيع أو الشراء الناتجة من قبل ....

تنقسم المؤشرات إلى :

1- مؤشرات قوة
و هي مؤشرات يتم معرفة قوة حركة السعر ( الترند ) و تعتبر هذه المؤشرات
هي أدق مؤشرات لمعرفة الدايفرجنس ( الاختلاف الحركي )
كما أنها تعتبر أفضل مؤشرات لمعرفة تشبع البيع أو الشراء ..
و تعتبر مؤشرات مكررة و قريبة في طريقة استنتاجها لبعض...
ادقهم هو مؤشر RSI في معرفة قوة الترند ...
و أدقهم في معرفة قوة قاع أو قمة بذاتها دون اعتبار لبقية الترند
هو مؤشر RVI و سيتم بإذن الله شرحهم بالتفصيل ...

1- مقدار التغير Rate Of Change ROC
2- مؤشر القوة النسبي Relative Strength index SRI
3- مؤشر النشاط النسبي Relative Vigor Index RVI
4- مؤشر متوسط اتجاه الحركة Average Movement directional Index
5- مؤشر قناة حركة السعر Commodity Channel Index CCI.

2- مؤشرات المجال

هذه المؤشرات تعتبر مؤشرات قياس المجال الذي يتحرك فيه السعر
باعتبار أن السعر سيتحرك في مجال معين. أو ممكن اعتبرها مؤشرات موجية .
فبعضها يصلح في حالة الحركة الجانية للسعر و أغلبهم يصلح في حالة الترند
( حركة السعر ) الضعيفة كما تصلح فقط طالما السعر موجود في المجال
الذي تحت الدراسة و لا ينصح باستخدام هذه المؤشرات
حينها يخرج السعر عن مجال الحسابات الخاصة به .
لا أنصح باستخدامهم لمعرفة الدايفرجنس ....

1- مؤشر المتوسط الحركي Moving average
2- الاستوكاستك stochastic
3- مؤشر المجال Average True Range
4-مؤشر ميزان السعر ICHIMOKU KINKO HYO .
5- البولنجر Bollinger Band
6- مؤشر الماكد Moving Average Convergnce / Divergence.

3- مؤشرات الدعم و المقاومة

و هي مؤشرات يكون استخدامها الدقيق في معرفة مستويات الدعم و المقاومة للسعر و لها استخدامات أخرى ...

1-مؤشر المتوسط الحركي Moving average
2-مؤشر ميزان السعر ICHIMOKU KINKO HYO .
3- مؤشر Parabolic SAR .

هذه مقدمة بسيطة للمؤشرات .

فهرس المؤشرات :
Stochastic
Relative Strength Index RSI
Moving Average
Moving Average Convergnce / Divergence
Commodity Channel Index CCI6
Average True Range

Average Movement directional Index
Parabolic SAR
باندBollinger Band-Bollinger Band Width - Bollinger
ICHIMOKU KINKO HYO .

مؤشر STOCHASTIC OSCILLATOR

يوجد ثلاثة أنواع من مؤشر الاستاكستك سريع و بطئ و كامل ...
نحن نتعامل مع الكامل في برنامج الميتا تريد .
و يعتبر الكامل هو نتيجة أخذ متوسط مؤشر الاستاكستك البطيء
و الذي يكون نتيجة أخذ متوسط لفترة زمنية معينة لمؤشر الاستوكاستك السريع .
نأخذ متوسط كل منهم كي يكون المؤشر أكثر انسيابية .

1-مؤشر الاستوكاستك السريع: و هو يتكون من %D, %K
يتم استنتاجه من المعادلات التالية

n رمز للفترة الزمنية المستخدمة في استنتاج المعادلة
Recent close: تعني أخر سعر
Lowest Low تعني أقل سعر في الفترة نفسها
Highest High تعني أعلى سعر في الفترة نفسها
Period moving average تعني متوسط حركة المؤشر

تجد أن %D هو عبارة عن متوسط ثلاث قيم ل %K فقط

و دائما ما يتمثل %D بالخط المقطع .
و كونه متوسط فيكون أكثر نعومة و أقل تذبذب من %K
هذا المثال لتوضيح كيفية حساب %K fast

2-المؤشر الاستوكاستك البطيء :
هو مؤشر يعتبر متوسط ثلاثة شمعات للمؤشر السريع
و ذلك لتنعيم المؤشر فقط
يتضح هذا بالمعادلات القادمة

§ %K (fast) = %K formula presented above using n periods

§ %D (fast) = y-day SMA of %K (fast)

§ %K (slow) = 3-day SMA of %K (fast)

§ %D (slow) = y-day SMA of %K (slow)

ففي حالة كون %D (fast) وضعنا قيمتها لثلاثة شمعات فقط
يكون %K(slow) مساو %D(fast)
و يتضح هذا في الصورة المرفقة حيث تجد أن %K(slow) الخط الغير مقطع مساو بالضبط %D(fast)

الخط القطع في المؤشر الأعلى ( المرفقات ) .

3- الاستوكاستك الكامل:
فهو كما في المعالات التالية :

§ %K (full) = y-day SMA of %K (fast)

§ %D (full) = z-day SMA of %K (full)

علامة المؤشر تكون stochastic ( n , z , y ) و هذا هو المؤشر الذي نتعامل معه في برنامج الميتا تريدر.

كيفية استخدام المؤشر :

دلالة المؤشر كنقطة دخول للشراء أو للبيع تستنتج من نقطتين مهمتين
أ- عند تقاطع %K مع %D ب- القيمة المؤوية للمؤشر %K

و يتم التحكم في أهمية كل منهما بناء على القيمة الموضوعة في (n , z, y) (%K,%D,slowing )

n : هي عدد الشمعات التي يأخذ منها المؤشر قراءاته
و هي غالبا ما تكون 14 أو أقل أو يزيد .
بالإمكان أن تزيدها بناء على حركة العملة فمثلا في العملات كثيرة الحركة أنصح أن تزيدها ليستخدم المؤشر بطريقة أفضل .
عند زيادة هذه القيمة تزداد أهمية النسبة المؤوية للاستوكاستك كمؤشر للبيع أو الشراء .

فعندما يصل المؤشر إلى فوق 80% فهذا معناه أنه تشبع
من الشراء overbought و عندما يصل إلى ما دون %20 فهذا معناه أنه تشبع من البيع oversold
و لكن هذا لا يعطي أي مؤشر للشراء والبيع
فمثلا إذا أعطى ثلاث شمعات متتالية أخيرة تحمل ثلاثة قمم
فهذا سيجعل قيمة الاستكوكاستك تصل إلى 100%
و ربما يتابع المؤشر صعوده . و لو أعطى ثلاثة شمعات أخيرة متتالية تحمل ثلاثة قيعان فهذا سيعطي النتيجة 0%
و ربما يتابع هبوطه بعدها , و هذا دليل على أن أهمية قيمة
الاستوكاستك المؤوية ليست مؤشر قوي للبيع أو الشراء( تنفع فقط في حالة السوق الهادئ ) . فهي مؤشر على أن النقطة الحالة
قد تشبع المؤشر بيع أو شراء فقط . و هذا ممكن الحصول عليه من مؤشر RSI بدقة أفضل.

z: هي الفرق بين %K و %D حيث أنها تؤثر على %D فقط . هذه القيمة مفيدة جدا حيث أن تقاطع الخطان له معنى استراتيجي مهم لبيع و الشراء:

1- عند زيادة قيمة z : إلى أقل من 9
أ-يزيد أهمية نقطة التقاطع كدلالة بيع أو شراء .
ب- يقل عدد الإشارات الخاطئة التي نستخلصها من تقاطع الخطان .
( تقاطع الخطان ثم رجوع تقاطعهما ثانية و هذا دليل على أن الترند الفائت سيعيد يكمل مسيرته )
ج- تكون إشارة الدخول أو الخروج متأخرة بزيادة قيمتها أكثر من 9.
د- تضيع اقتناص الفرص الصغيرة .

2- أما عند نقصان قيمة z فيكون التقاطع بينهم كثير
و تقل أهمية هذه التقاطعات بالنسبة للمتاجر فلا تكون إشارة قوية للدخول أو الخروج .
حتى أنك لو وضعتها على رقم واحد يتطابق الخطان .

عندما يقطع مؤشر %k مع مؤشر %D من تحت تكون هذه علامة شراء. و عندما يقطع مؤشر %K مؤشر %D من فوق تكون هذه علامة بيع .
أما مكان التقاطع سواء كان فوق 80 أو تحت 20
أو بينهما فهذا يرجع لأهمية القيمة المؤوية للاستوكاستك بناء على القيمة الموضوعة في (n) وقد تم شرحه.

y : فهي متوسط المعادلات لكي يكون المؤشر أكثر وضوح و أكثر انسيابية
فيظهر اتجاهه و لا ينصح مطلقا أن تكون أكثر من 3 فهذا يؤثر على القيمة المؤوية
للاستوكاستك لكي يستخدم المؤشر بطريقة صحيحة . حيث أنها في زيادتها ستعطي
أرقام خاطئة للمؤشر, و عند وضع قيمتها على واحد تكون هناك ذبذبة كبيرة في
المؤشر تؤدي إلى عدم وضوح اتجاهة و نقاط تقاطع كثيرة خاطئة. علامة الدخول بيع
تكون عندما يهبط المؤشر إلى أدنى و يكون علامة شراء عندما يصعد إلى أعلى .
و كون أن الخطان يسيران دون تقاطع فدليل على أن الترند يكمل مسيره .

RELATIVE STRENGTH INDEX RSI

يستخدم مؤشر RSI لمعرفة النسبة بين الهبوط و النزول التي يتبعها العملة بطريقة مؤوية . و هو مؤشر طيب و نتائجه ممكن الاعتماد عليها في التوقع . يعطي هذا المؤشر
دلالة بداية الترند و ارتداده . كما يعطي حالات التشبع الشرائي و البيعي بطريقة أفضل
من الاستوكاستك. يكون أفضل استخدام لهذا المؤشر عندما يبدأ ترند معين للعملة تجد
بوادر بداية الترند ظاهرة عليه .

كيفية استخلاص المؤشر :
RSI = 100-(100/(1+U/D)) Where:
U — is the average number of positive price changes
D — is the average number of negative price changes.

طريقة حساب متوسط الربح و الخسارة ليست لها قيمة للمتداول
. و في المعادة موضوعة على
أن الفترة الزمنية التي نقيض منها المؤشر هي 14 شمعة , و لا مانع في شرحها إن احتاج أحد
هذا . و لكن دعونا في المعادلة الأولى التي تعبر عن طريقة استخلاص النسبة المؤوية

بين الربح و الخسارة للعملة .

فعندما يكون ما تجنيه العملة من ربح ضعف ما تخسره تكون

RS = 2

فتكون RSI = 100 – 100/3 = 100 – 33.3 = 66.7 %

و عندما يكون الربح أربعة أضعاف الخسارة RS = 4

تكون RSI = 100 – 100/5 = 80 %

قممكن أن تفهم الرقم 80 % بانه دليل على أن العملة في المرحلة السابقة
( و التي نفترض أن نستخدم 14 ) كانت حركتها نسبة الربح فيها 80 %
و نسبة الحركات الخاسرة فيها 20 % فكانت النسبة الكلية لحركة العملة 60 % + ....
و لا يفهم احد أن العملة جنت 60% من قيمتها في الفترة التي تحت الدراسة .
بل الرقم 60 % يعني أنك لو جمعت حركة العملة في المرحلة السابقة
( سواء كانت صاعدة ام هابطة دون ان تكون الهابطة بالعلامة السالبة )
فلو جمعت الحركة السابقة ثم ضربتها في 60 % ( مؤشر RSI ) و اضفتها لسعر فتح العملة
في أول الفترة سيكون الناتج هو السعر الحالي . و إذا كانت قيمة RSI تساوي 55%
فهذا يعني أن الحركة العامة كانت 55% منها للاعلى و 45% منها للأسفل ,
أي كانت بالمجمل 10% نحو الأعلى .

انظر إلى هذه المعادلة :

CURRENT PRICE = [2(RSI-%50) * TOTAL MOVEMENT] + OPEN PRICE

و هذا ما أجده يجعل هذا المؤشر دقيق انك ممكن أن تستخلص السعر الحالي منه .
فمثلا رقم 100 % يعبر عن أن كل الشموع كانت بالموجب خلال فترة 14 ,
حتى و إن كانت الحركة الكلية بسيطة جدا . و لكن لا يصل المؤشر إلى 100%
لأن هذا المؤشر يأخذ من متوسطات متراكمة فلا يكون متوسط الخسارة يساوي صفر مطلقا.

و لكن في المجمل : نأخذ من RSI معرفة قوة ترند العملة .

كيفية استخدام المؤشر :

1- يوجد شئ واحد يتم تغييره في المؤشر و هو عدد الفترات الزمنية
( الشموع التي بعمل عليها ) و تحت مسمى RSI period في برنامج ميتا تريدر .
كلما زاد عدد هذه الفترات كلما اختلف المؤشر اختلاف كبير . و لكن غالبا ما ينصح باستخدام 14 أو 8 . اقل من ثمانية لا تكون نتائجه صحيحة . لان عدد الشموع الموضوع تحت الاختبار قليلة . و كلما زادت هذه القيمة يكون المؤشر فيه نسبة كبيرة من شموع فاتت ( أي غير مضبوط ) . و تكون الإشارة المستخلصة منه متأخرة . و لكن في حالة المتاجرة الطويلة الأسبوعية أو الشهرية فمن الأفضل زيادة RSI period مثل 20 و 30 , دون الاعتماد على فريمات لشموع أكبر مثل أربع ساعات أو يومية أو أسبوعية .

2- المستويات :

أ‌- طالما المؤشر فوق 50% فترند العملة صاعد, حين يصل 50% فمعناها أن العملة ثابتة قيمتها , تحت هذا المستوى فعناه أن العملة يخفض قيمتها .

ب‌- فوق مستوى 70% معناها أن العملة تشبع بالشراء ( أنصفح بالاعتماد على RSI في هذه النقطة أفضل من STOCHASTIC ).ثم غالبا ما يهبط سريعا. المؤشر و الترند .
ت‌- تحت 30 % تكون العملة تشبعت بالبيع و لا يستمر كثيرا المؤشر في هذا المستوى بل يصعد مباشرة .
ث‌- ترند العملة يبدأ حيث التقاء الثيران و الدببة و بعدها ينطلق ,
هذا الالتقاء يكون في الغالب عدة شموع أو أكثر يظهر حينها النتيجة 50% .
يكون هذه بداية الترند . و نهاية الترند تكون حينما يصل RSI إلى مستوى 70% صعودا
أو 30 % هبوطا , أو عندما يعود المؤشر إلى مستوى 50% و يتخطاه إلى الناحية الأخرى.
فيقال بلغة أخرى أن القمم التي فوق 70% و القيعان التي تحت 30%
تكون قبل القمم و القيعان التي على شارت العملة

3- يتم تحليل مؤشر RSI التحليل الكلاسيكي المتبع مع شارت العملة .
فممكن معرفة خطوط الدعم و المقاومة عن طريقه . أحيانا تكون هناك قمم و قيعان على شارت
العملة لا تظهر على RSI فبعدها غالبا ما يرجع شارت العملة لتصحيح مساره و اتباع شارت

RSI . في بعض الأوقات يكون تحليل هذا المؤشر مفيد جدا . ينكسر الترند الخاص ب RSI قبل

ترند العملة فتكون إشارة هبوط . . مثل المثال التالي

المتوسط الحركي MOVING AVERAGE

يعتبر استخدام مؤشر الموفنج من أكثر المؤشرات شيوعا في التحليل الفني .
و كتب عنه كتب . بل أنه في بعض الكتب يكون باب كيفية استخدام الموفنج أكبر من مائتين صفحة .
كل الكتاب اجتمعوا على أنه لا يمكن الاعتماد على الموفنج فقط . و أنه يعطي اشارات كثيرة خاطئة ,
و هذا واضح منه . ناهيك عن كونهم يقولون أنه
لا يصلح استخدامه في حالة السوق الثابت و يستخدم
أثناء الترند فقط . و حتى للتنبؤ بالترند فلا يصلح فيه .
أما الموفنج فلا أرى أنه يصلح استخدامه للمتداول
اليومي بل حتى الأسبوعي , هو فقط يستطيع الاستافدة منه المداول طويل المدة .

كيفية استخلاص الموفنج أو متوسط الحركة :

1- متوسط الحركة البسيط : simple moving average SMA

و هو متوسط سعر ( الإغلاق غالبا ) لعدد معين من الشموع . و يأتي باستخدام المعادلة التالية

SMA = SUM ( prices ) / n

حيث أن n هي عدد الشموع . و SUM
هي مجموع سعر ( الإغلاق غالبا ) لكل شمعة

فعند زيادة n يكون المتوسط صالح للعمليات طويلة الأجل و الإشارات الممكن استخلاصها منه متأخرة
الموضوع الأصلى من هنا: مجموعة البورصة المصرية http://www.BORSAEGYPT.com/showthread.php?p=1060345930
بالإضافة إلى عيب أخر هو أن تأثره بالحركة الحالية
للعملة تكون ضعيفة جدا ( هذا العيب الأخير تم مفاداته ب EMA )

2- متوسط الحركة المتمثل Exponential moving average EMA

و هنا تم تفادى كون السعر الحالي يأخذ نفس نصيبه
كأي سعر , بل تم إعطاء حيز أكبر للسعر الحالي
فيكون علاقة المؤشر بالعملة علاقة أوثق و تأثره بالعملة أسرع . ناهيك عن إمكانية زيادة الفترة
المستخدمة في المؤشر دون أن تبزر لنا المشكلة
المذكورة في المتوسط الحركي البسيط .

فمثلا عند حساب SMA لعشرة شموع يكون نصيب السعر الأخير ( الحالي ) 10% من SMA , أما في حالة حساب EMA لفترة عشرة شموع يكون نصيب السعر الحالي 18.18 % من EMA . كما سيتضح في المعادلات التالية :

EMA(t) = EMA(t - 1) + (K x [Price(t) - EMA(t - 1)],

K = 2 / (n + 1);

لذلك يكون دائما EMA أقرب إلى مؤشر العملة من SMA . و نظرا لطريقة حسابه فأن قيمة EMA الأسعار القديمة ما زال لها تأثير على قيمته , هذا التأثير يقل و لكن لن ينتهي . لهذا تجد أن EMA أفضل في حالة التجارة اليومية السريعة و SMA أفضل في حالة التجارة طويلة الأجل . كثيرا ما يستخدم مؤشر الموفنج في فترة n أكثر من 20 و حتى 100 . و يعتبر هذا المؤشر أنه يتبع الترند , لذا يكون هذا المؤشر خاطئ في حالات الحركة التجارية الدورانية للعملة و في حالات السعر الثابت. و في حالة استخدامه لمعرفة مقاومة أو دعم بالترند فممكن ضبط الخانة shift في برنامج الميتا تريدر ليكون متطابق على قمم أو قيعان الترند .

3- المتوسط الحركي الأنسيابي : Smoothed Moving Average

هذا المؤشر تيم استنباطه من المعادلات التالية و هو يعتبر متوسط SMA فتكون حركته أبطئ من SMA في حالة تساوي مدة الاستخدام

فهو لتبسيط المعادلة SMMA = SUM SMA / N

ثم بعد هذا يكون

SMMA = SMA (PREVIOUS) x (N-1) +CLOSE / N

بالمعنى نكون قد أخذنا متوسط الحركة للمؤشر SMA و بهذا يكون أكثر انسيابية . أما عن مميزاته و عيوبه فلا تختلف كثير عن SMA سوى أن عدد الإشارات المستنبطة منه تكون قليلة و يقل الخطأ فيها .

4- متوسط الحركة الوزني : Linear Weighted Moving Average

هذا المتوسط مختلف عن باقي كونه يعطي قيمة كبيرة للسعر الذي نتج في حجم تداول عالي . فيكون السعر مقدار تأثيره على WMA يختلف بناء على حجم التداول

المعادلات :

MA = Sum (Price x Volume)/ Sum Volume

Sum (price x Volume) يستخرج من ضرب كل سعر بحجم التداول فيه

Sum Volume هو جمع حجم التداول في الفترة المعنية

و ميزة هذا المؤشر أنه يعطي قيمة لحجم التداول فيحجب عنك الترند الهش أو الضعيف الذي يكون في فترات تداول بسيطة . في حالة اعتمادنا على حجم التداول فهو مهم جدا لأني أعتبره مؤشر جاذب ( يعني ينجذب مؤشر العملة إليه _ أو يسير نحوه مؤشر العملة ) ولكني لا أرى أي اهتمام بحجم التداول هنا في المنتدى . و هذا المؤشر بإذن الله سيشرح مع مؤشرات حجم التداول .

استخدامات المتوسط الحركي :

1- معرفة ترند العملة :

أ- النظرة المجردة إلى مؤشر الموفنج .

ب- إذا كان الموفنج تحت مؤشر العملة يكون الترند صاعد و إن كان أعلى ترن العملة يكون المؤشر هابط .

ج- إذا كان الموفنح الأقل فوق الموفنج الأكبر يكون الترند صاعد و إن الموفنج ذو
القيمة n الأقل تحت الموفنج ذو القيمة n الأكبر يكون ترند العملة هابط . و منها استنتج كثير من المحللين أهمية استخدام مؤشران للموفنج . و قياس الفرق بنهم لمعرفة الترند . كما في الصور المرفقة

2- يستخدم كدعم و مقاومة :

كما أشير من قبل أن هذا المؤشر يستخدم في حالات الترند فقط . فهو يعطي نتائج طيبة للدعم في حالة الترند الصاعد و نتائج للمقاومة في حالة الترند الهابط كما في المؤشر الموجود في المرفقات ( المؤشر الأزرق SMA10 يعتبر مقاومة و دعم للترند ) . كما أن له استخدام أخر , يتأكد من تحول خط المقاومة القوي الأفقي إلى دعم قوي أفقي و العكس بعد اختراق هذا المؤشر لهذا الخط .

و في النهاية لا ينصح مطلقا باستخدم هذا المؤشر منفردا . كما أن على المتاجر أن يوازن بين مميزاته و عيوبه قبل استخدامه كإشارة . المتداول المحترف يغير قيمة n باختلاف ظروف التداول و باختلاف نوع العملة .

الفـوركـــس

ذلك المصطلح الغريب الذي قد تمر به أحيانا فتتساءل ما هو ؟؟
ربما تجيب هذه المقالة على تساؤلاتك !!

ببساطة يمكنني أن أقول لك أن كلمة فوركس هي التعبير المختصر للمصطلح الأجنبي Foreign Exchange والتي تعني باختصار المضاربة في سوق العملات الأجنبية أو في البورصة العالمية للعملات !!

بداية دعني أوضح لك ما هي البورصة ؟
نحن نقوم يوميا ببيع وشراء العديد من السلع المختلفة التي يتم عرضها في المحلات والأسواق وأماكن العرض مثل الأطعمة, الملابس, السيارات, والأجهزة المنزلية ... وغيرها.

ونجد عادة أن لكل سلعة سوق خاص يميزها, حيث يجتمع المهتمين بتلك السلعة لتتم بينهم عمليات البيع والشراء على أساس سعر تحدده قوى العرض والطلب.

إن الأسهم والسندات والعملات تعتبر احد تلك السلع ويتم تبادلها بين الأفراد والمؤسسات والدول بشكل يومي وبكميات هائلة.

تسمى الأسواق التي يتم فيها تداول (بيع وشراء) هذا النوع من السلع بالبورصات. والبورصات موجودة بكل دول العالم ولكل بورصة تخصصها ومجالها, وتقوم الدول بإدارة تلك البورصات وتنظيم العمل بها.

بورصة العملات !!
كغيرها من البورصات حيث يتم فيها بيع وشراء عملة دولة مقابل دفع عملة دولة أخرى ..
فمثلاً يتم فيها شراء الدولار الأمريكي بدفع العملة الأوروبية الموحدة ( اليورو), أو العكس أي شراء اليورو بدفع الدولار الأمريكي مقابلة.

أو شراء الدولار الأمريكي بدفع الين الياباني, أو العكس.
أو شراء الدولار الأمريكي بدفع الجنية الإسترليني, أو العكس.
أو شراء الدولار الأمريكي بدفع الفرنك السويسري مقابله, أو العكس.
أو شراء أي عملة ودفع مقابلها عملة أخرى كثمن لها.

وهكذا فانه يتم عرض العملات على شكل أزواج بحيث يتم بيع احد تلك الأزواج مقابل شراء الزوج الآخر أو العكس

إن الفروقات البسيطة التي تنشأ بين أسعار العملات نتيجة لتغير قوى العرض والطلب خلال الوقت يمكن استغلالها لتحقيق الربح من هذا السوق.

تخيل معي انك قمت بشراء يورو واحد الآن ودفعت مقابله (1.2700) دولار وبعد فترة قصيرة تغير سعر اليورو ليصبح (1.2800) فقمت ببيعه مرة أخرى بهذا المبلغ.

تستطيع الآن حساب أرباحك ( 1.2800 - 1.2700 = 0.0010 ) من الواضح انك ربحت سنتا واحدا من تلك العملية البسيطة.

ولكن ماذا لو انك قمت بشراء (10000) يورو, تستطيع أن تربح في تلك الصفقة (100) دولار دفعة واحده.

يلزمني إذاً مبالغ مالية كبيرة للاستفادة من هذه السوق ؟
لا .. لن تحتاج إلى مبالغ كبيرة لتحقيق أرباح ضخمة في هذا السوق. ففي الواقع أنت لن تعتمد على أموالك التي خصصتها للاستثمار فقط !!إذ يتيح هذا السوق نظاما فريدا يمكنك من المتاجرة بكميات كبيرة من النقود مقابل دفع مبالغ بسيطة فقط .

يسمى هذا النظام النظام الهامشي !
يمكنك هذا النظام من المتاجرة بمبالغ تصل إلى 200 ضعف المبلغ الذي تقوم باستثماره وأكثر من ذلك. وتحتفظ بالأرباح كاملة لنفسك.

وكذلك الخسائر !! إلا أن خسائرك في جميع الأحوال لن تتعدى المبلغ الصغير الذي قمت باستثماره بداية. بمعنى انك لن تستطيع الاستمرار في الخسارة إذا تعدت الخسائر رأس مالك المبدئي, ولن تصبح مطالبا بدفع أية مبالغ إضافية فوق المبلغ الذي قمت باستثماره بادئ الأمر.

إن حجم العمليات في سوق الفوركس في نمو مطرد. يرتبط هذا بالتطور الكبير في التجارة العالمية ورفع الحظر علي العملات في كثير من البلدان. إن (80 %) من كل المعاملات هو عبارة عن مضاربات في سوق العملة الهدف منها الحصول علي أرباح من فروقات الأسعار. وتجتذب هذه المضاربات العديد من المشاركين سواء من المنظمات المالية أو المستثمرين الأفراد.

ولكن كيف تتم عمليات البيع والشراء هذه ؟
إن سوق الفوركس ليس سوقاُ بالمعني الحرفي للكلمة، إذ أنه ليس لديه مركزاُ و ليس لديه مكانا معينا تمارس فيه المتاجرة. إن المتاجرة تمارس عن طريق الاتصال التلفوني و الإنترنت بالحاسوب في وقت واحد بين مئات البنوك حول العالم. مئات الملايين من العملات تباع وتشتري كل بضع ثوان.

تقوم شركات متخصصة ومرخصة باستلام أوامر البيع والشراء من المستثمرين لتقوم بتنفيذها لهم.

تسمى تلك الشركات بشركات الوساطة (Brokerage firms ) وبأي حال فانه لا يمكنك أن تقوم بتنفيذ أوامرك بشكل مباشر دون التعامل مع احد تلك الشركات.

يتم الأمر بشكل عام بالتسلسل التالي

· تقوم باختيار شركة وساطة تناسب أهدافك وإمكاناتك لتتعاقد معها

· تقوم بفتح حساب لدى تلك الشركة وتسجل به معلوماتك الشخصية, وتودع المبلغ الذي تود استثماره بحسابك.

· تقوم بمتابعة حركة الأسعار عن طريق احد البرامج المتخصصة على حاسوبك وتقوم بإعطاء أوامر البيع والشراء لشركة الوساطة عن طريق برنامج المتاجرة.

· ستقوم الشركة بتنفيذ أوامرك وأي أرباح أو خسائر سيتم إضافتها أو سحبها من حسابك.

· يمكنك بطبيعة الحال سحب أموالك من الشركة أو الإضافة عليها في أي وقت تشاء.

الاتصال بينك وبين شركة الوساطة يتم عن طريق برنامج خاص يسمى محطة عمل ( Platform ), ويتم الدخول على هذا البرنامج عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة يتم تزويدك بها عند فتح الحساب بالشركة.

يمكنك هذا البرنامج من متابعة الأسعار وإعطاء أوامر البيع والشراء والتحكم الكامل بحسابك. وبالطبع فان كل تلك العمليات ستتم أثناء اتصال حاسوبك بالانترنت.

ستجد أن عملية الاتصال والتفاعل بينك وبين شركة تقع في النصف الآخر من الكرة الأرضية أمرا يسيرا جدا وستجد أن معظم الشركات تقدم دعما قويا لمساعدة المستثمرين وتقريب المسافات بينهم لأقرب حد وكأن الشركة تقع في الغرفة المجاورة لك.

هكذا تتم الأمور بوجه عام ولكن ينبغي عليك أن تعلم انه قبل القيام بالمتاجرة بأموال حقيقية يجب أن تكون لديك الخبرات الكافية لإدارة حسابك بشكل سليم لأنه وببساطه يمكنك أن تخسر كل استثماراتك بسهولة إذا لم تكن لديك الخبرة الكافية.

كيف أزيد من خبراتي ومعلوماتي بهذا السوق ؟
انه سؤالا واحدا ... إلى أي اتجاه سيتجه السعر ؟؟

لقد بذل الكثير من العلماء والأساتذة والمطورين مجهودا ضخما وأمضوا وقتا طويلا في الدراسة ليقدموا لنا أبحاثا ودراسات عديدة تعنى بأسواق المال. من اجل الإجابة على هذا السؤال.

إن التنبؤ الصحيح باتجاه الأسعار يعتمد على الدراسة العميقة للسوق.

عادة نجد ثلاثة أشكال تحليلية للسوق: تحليل أخباري, وتحليل فني, وتحليل نفسي. ويكون الجمع المدروس والصحيح لهذه التحليلات الثلاثة هو الضمان للتنبؤ الصحيح في سوق الفوركس.

التحليل الإخباري يتضمن دراسة العوامل الاقتصادية والسياسية التي قد تؤثر علي سوق العملات. مثال لذلك تقارير سياسات بنك الاحتياطي المركزي الأمريكي، ومعاملات الاقتصاد الأساسية، وتصريحات رجال الدولة المهمين والأحداث المهمة الأخرى.

والهدف الرئيس للتحليل الأساسي هو تحليل العوامل الرئيسة وتأثيرها علي ديناميكية الأسعار في سوق الفوركس. أن المتاجر في سوق الفوركس يكون دائما علي إلمام بالوضع الراهن عالمياًٌ.

التحليل الفني وهو تحليل لحالة السوق ترتكز علي التغيرات السابقة للأسعار. وتستخدم في هذا التحليل الرسومات البيانية التي تعكس تغيرات الأسعار لفترة زمنية معينة. ويمكننا التحليل الفني كذلك من فهم حالة السوق العامة في الوقت الحالي، وبمؤشرات عدة يمكن التنبؤ بتغيرات الأسعار في المستقبل القريب.

إن التحليل الفني يرتكز علي حقيقة أن حركة الأسعار تأخذ في الاعتبار كل العوامل التي يمكن أن تؤثر علي السوق - اقتصادية وسياسية ونفسية والعوامل الأخرى - أخذت كلها مسبقاً في الاعتبار عند تحديد الأسعار. و إذا كان السوق حقا سوقا فستتكون حركته نتيجة لقرارات عدد هائل من المشاركين اتخذوها بعد تحليلاتهم لقدر هائل من المعلومات عند قيامهم بعقد الصفقات. إن سلوك الأسعار هو نتيجة هذه القرارات، وبمراقبته يكون لديك مدخلاًً لكل المعلومات في هذا السوق.

إن ما يلزم المتاجر حقيقة هو أن يعرف اتجاه حركة الأسعار. والتحليل الفني يعطي كماً هائلاً من الأدوات تمكننا من استخلاص تنبؤات مفيدة من الرسومات البيانية للأسعار.

التحليل النفسي هو تحليل سلوكيات المتاجرين في السوق وحالتهم النفسية وتوقعاتهم وآمالهم وتخوفاتهم.

وهذا النوع من التحليل مهم جدا لان نسبة صحته عالية جداً. ويجب أن لا ننسي أن خلف محطات الحاسوب التي تعطي توقعات الأسعار بشر وعلي تصرفاتهم تعتمد في نهاية المطاف أسعار العملات.


ربما تجد أن الأمر في البداية مشوقا ورائعا وربما تجده شاقا ومتعبا وفي الحقيقة فان الأمر مشوقا ورائعا, وشاقا ومتعبا معا. فتحقيق أرباح ضخمة ليس أمرا سهلا ويسيرا ولكنه على أي حال ليس صعبا أو معقدا.

يمكنك البدء من الآن في التعلم واكتساب الخبرات وتذكر بأنك إن لم تبدأ فلن تنتهي ....